(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△5,183
3,282
減価償却費
3,009
2,769
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9
△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
170
△382
受取利息及び受取配当金
△110
△136
支払利息
522
433
固定資産除売却損益（△は益）
3
△450
売上債権の増減額（△は増加）
8,829
3,131
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,479
△3,277
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,574
△1,253
その他
129
△316
小計
△693
3,799
利息及び配当金の受取額
110
136
利息の支払額
△521
△431
法人税等の支払額
△820
△428
法人税等の還付額
22
27
事業再編による支出
△1,861
△1,045
△200
△3,963
1,858
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,312
△1,830
有形及び無形固定資産の売却による収入
69
2,506
投資有価証券の取得による支出
△0
46
19
△1,196
695
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
932
－
長期借入金の返済による支出
△679
△300
配当金の支払額
△402
非支配株主への配当金の支払額
△373
△165
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,877
△314
自己株式の純増減額（△は増加）
△3,399
△779
現金及び現金同等物に係る換算差額
△75
213
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,632
1,987
現金及び現金同等物の期首残高
32,687
29,592
現金及び現金同等物の四半期末残高
24,055
31,580