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(単位：百万円)
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前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△263
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△272
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定期預金の払戻による収入
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1,027
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273
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有形固定資産の取得による支出
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△1,509
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△2,043
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有形固定資産の売却による収入
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21
|
15
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無形固定資産の取得による支出
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△3,069
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△2,208
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投資有価証券の取得による支出
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△837
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△2,150
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投資有価証券の売却による収入
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563
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2,038
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出資金の払込による支出
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△526
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△384
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出資金の回収による収入
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81
|
10
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出
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△4,545
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△1,285
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|
子会社株式及び出資金の取得による支出
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△6,145
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△4,222
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敷金の差入による支出
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△262
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△490
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|
敷金の回収による収入
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168
|
294
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短期貸付金の増減額（△は増加）
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44
|
34
|
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長期貸付けによる支出
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△4
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△62
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|
長期貸付金の回収による収入
|
11
|
59
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|
金銭債権信託受益権の増減額（△は増加）
|
2,507
|
863
|
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|
その他
|
232
|
△69
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△12,504
|
△9,599
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の増減額（△は減少）
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10,014
|
10,268
|
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|
長期借入れによる収入
|
1,750
|
4,435
|
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長期借入金の返済による支出
|
△937
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△3,831
|
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社債の償還による支出
|
△228
|
△3
|
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|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△187
|
△336
|
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|
自己株式の取得による支出
|
△0
|
△0
|
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|
子会社の自己株式の取得による支出
|
△0
|
△1,004
|
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|
子会社の自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
|
－
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△495
|
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|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
|
－
|
6
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
|
△651
|
△157
|
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|
配当金の支払額
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△5,593
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△5,589
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非支配株主への配当金の支払額
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△333
|
△787
|
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|
非支配株主からの払込みによる収入
|
－
|
96
|
|
|
その他
|
1
|
－
|
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|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
3,834
|
2,601
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△905
|
1,920
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△30,793
|
26,680
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
163,299
|
176,042
|
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現金及び現金同等物の四半期末残高
|
132,506
|
202,723
|