(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
調整
税引前四半期損失（△）
△1,367,315
△1,016,435
減価償却費及び無形資産償却費
337,067
496,810
受取利息
△90,872
△29,774
支払利息
15,783
23,185
予想信用損失（△は戻入）
△5,403
1,653
株式報酬費用
48,703
57,919
その他
△5,965
―
運転資本の増減
契約資産
△10,099
△479,251
営業債権
28,405
△247,842
その他の債権
△10,903
4,665
その他の流動資産
28,611
△46,029
契約負債
△21,618
9,898
営業債務
12,827
42,316
その他の債務
146,140
△54,851
関係会社その他の債務
△5
その他の流動負債
△6,310
1,031
小計
△900,949
△1,236,710
利息の受取額
32,968
35,584
利息の支払額
△15,783
△23,185
法人所得税の支払額
△27,251
△44,747
△911,015
△1,269,058
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△14,563
△95,539
無形資産の取得による支出
△593,540
△1,010,408
子会社の取得による支出
△12,932
△22,946
定期預金の払戻による収入
1,900,815
4,900,788
定期預金の預入による支出
△4,158,570
△11,088,872
△76,225
8,499
△2,955,015
△7,308,478
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入による収入
1,249,072
短期借入金の返済による支出
△226,669
親会社からの借入による収入
535,172
リース負債の返済による支出
△277,649
△327,416
株式の発行による収入
15,041,428
株式発行費用の支出
△210,697
1,279,926
14,503,315
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△5,912
57,555
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,592,016
5,983,334
現金及び現金同等物の期首残高
4,117,859
1,634,707
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,525,843
7,618,041