(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△283,758
1,004,177
減価償却費
54,211
52,553
減損損失
313,171
－
ソフトウエア償却費
7,954
12,145
のれん償却額
28,712
16,311
顧客関連資産償却額
13,319
9,790
商標権償却額
1,875
471
技術関連資産償却額
3,328
837
賞与引当金の増減額（△は減少）
△51,620
△138,301
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,641
3,264
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△501
△1,721
受取利息及び受取配当金
△12,487
△8,726
支払利息
1,621
632
売上債権の増減額（△は増加）
1,431,972
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
4,415
前受金の増減額（△は減少）
479,248
契約負債の増減額（△は減少）
681,518
棚卸資産の増減額（△は増加）
△506,936
233,619
仕入債務の増減額（△は減少）
△13,265
△26,541
その他
44,108
△563,446
小計
1,519,597
1,281,000
利息及び配当金の受取額
12,972
5,159
利息の支払額
△1,638
△540
法人税等の支払額
△259,458
△447,072
1,271,473
838,546
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△35,541
△29,637
有形固定資産の売却による収入
6,260
ソフトウエアの取得による支出
△10,830
△11,414
投資有価証券の取得による支出
△19,498
△728
投資有価証券の売却による収入
22,601
貸付けによる支出
△773
△46,587
貸付金の回収による収入
2,155
差入保証金の回収による収入
2,038
1,171
差入保証金の差入による支出
△1,101
△920
会員権の売却による収入
490
△475
△66,180
△57,084
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△392,268
△400,000
リース債務の返済による支出
△4,208
△13,510
長期借入金の返済による支出
△4,200
△2,800
株式の発行による収入
913,240
自己株式の取得による支出
△62
自己株式の処分による収入
248,042
配当金の支払額
△151,509
△152,028
△552,248
592,943
現金及び現金同等物に係る換算差額
△35,214
31,654
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
617,828
1,406,061
現金及び現金同等物の期首残高
3,908,254
4,853,695
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,526,083
6,259,757