（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,219

減価償却費

4,955

賞与引当金の増減額（△は減少）

41

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

43

受取利息及び受取配当金

△143

支払利息

206

減損損失

408

売上債権の増減額（△は増加）

△4,361

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,012

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△126

仕入債務の増減額（△は減少）

2,520

その他の流動負債の増減額（△は減少）

265

その他

231

小計

6,248

利息及び配当金の受取額

145

利息の支払額

△240

法人税等の支払額

△1,055

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,655

有形固定資産の売却による収入

32

無形固定資産の取得による支出

△180

投資有価証券の取得による支出

△16

定期預金の純増減額（△は増加）

111

その他

126

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,582

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,987

長期借入れによる収入

11

長期借入金の返済による支出

△1,833

社債の償還による支出

△474

配当金の支払額

△1,171

自己株式の取得による支出

△0

その他

△732

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,189

現金及び現金同等物に係る換算差額

511

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,161

現金及び現金同等物の期首残高

33,364

現金及び現金同等物の四半期末残高

26,202