（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

9,687

10,270

減価償却費

2,769

2,402

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

35

52

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△65

13

受取利息及び受取配当金

△45

△43

支払利息

111

81

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,038

1,208

売上債権の増減額（△は増加）

△8,784

△4,640

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,746

△3,478

仕入債務の増減額（△は減少）

1,932

3,398

未収消費税等の増減額（△は増加）

482

△175

持分法による投資損益（△は益）

△33

△13

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△418

△418

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

32

△3

その他

△614

11

小計

9,878

8,674

利息及び配当金の受取額

41

41

利息の支払額

△125

△83

法人税等の支払額

△1,969

△2,213

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,825

6,418

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,146

△3,122

有形及び無形固定資産の売却による収入

101

267

定期預金の預入による支出

－

△140

定期預金の払戻による収入

－

87

その他

△18

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,063

△2,920

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,492

△1,200

長期借入れによる収入

2,151

－

長期借入金の返済による支出

△2,486

△140

配当金の支払額

△1,455

△1,663

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△10

△457

その他

△88

△170

財務活動によるキャッシュ・フロー

△397

△3,632

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,360

△2

現金及び現金同等物の期首残高

6,262

13,243

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,623

13,241