（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,705

8,075

減価償却費

3,859

4,010

のれん償却額

21

22

クレーム解決金

299

－

組織再編費用

105

312

受取保険金

－

△242

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17

48

賞与引当金の増減額（△は減少）

△286

△207

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17

△160

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

1

－

固定資産除売却損益（△は益）

50

77

投資有価証券売却損益（△は益）

－

0

受取利息及び受取配当金

△50

△65

支払利息

27

31

為替差損益（△は益）

218

64

売上債権の増減額（△は増加）

△345

△3,759

棚卸資産の増減額（△は増加）

△955

△290

仕入債務の増減額（△は減少）

△524

2,120

未払金の増減額（△は減少）

△516

△547

その他

802

176

小計

8,447

9,668

利息及び配当金の受取額

50

65

利息の支払額

△30

△29

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,953

△2,397

保険金の受取額

－

242

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,514

7,548

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,066

△5,295

有形固定資産の売却による収入

4

16

無形固定資産の取得による支出

△126

△438

投資有価証券の取得による支出

△66

△17

投資有価証券の売却による収入

－

22

貸付けによる支出

△0

△1

貸付金の回収による収入

2

3

補助金の受取額

200

42

その他

△10

△129

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,062

△5,796

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,500

△2,558

長期借入れによる収入

5,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,059

△1,068

自己株式の取得による支出

－

△1,020

配当金の支払額

△889

△882

その他

△154

△157

財務活動によるキャッシュ・フロー

396

△5,687

現金及び現金同等物に係る換算差額

△141

364

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,707

△3,570

現金及び現金同等物の期首残高

11,342

21,549

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,050

17,979