(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,431

14,587

減価償却費

406

522

のれん償却額

－

30

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△19

賞与引当金の増減額（△は減少）

△375

△174

受取利息及び受取配当金

△1

△0

支払利息

19

17

支払手数料

45

28

持分法による投資損益（△は益）

△30

9

事業譲渡損益（△は益）

△18

△97

投資事業組合運用損益（△は益）

△1,067

△3,820

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,673

△687

投資有価証券評価損益（△は益）

60

12

減損損失

1

－

固定資産除却損

7

95

売上債権の増減額（△は増加）

2,000

4,407

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△430

789

たな卸資産の増減額（△は増加）

18

△6

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,951

△2,932

未払消費税等の増減額（△は減少）

570

14

その他

△96

△175

小計

1,924

12,599

利息及び配当金の受取額

1

72

利息の支払額

△19

△16

法人税等の支払額

△788

△2,468

法人税等の還付額

310

17

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,429

10,204

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△103

△314

無形固定資産の取得による支出

△502

△647

資産除去債務の履行による支出

－

△57

投資有価証券の取得による支出

△708

△1,192

投資有価証券の売却による収入

1,881

694

投資有価証券の払戻による収入

1,115

4,161

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△112

－

事業譲渡による収入

－

97

敷金及び保証金の差入による支出

△8

△3

敷金及び保証金の回収による収入

1

242

貸付けによる支出

－

△3

貸付金の回収による収入

4

0

その他

－

△43

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,567

2,934

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,500

△1,500

長期借入れによる収入

3,015

1,000

長期借入金の返済による支出

△2,138

△1,152

非支配株主からの払込みによる収入

1,262

1,693

非支配株主への払戻による支出

△133

△2,056

自己株式の取得による支出

△1,045

△2,028

子会社の自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△389

△775

非支配株主への配当金の支払額

△90

△27

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△28

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,979

△4,875

現金及び現金同等物に係る換算差額

△32

151

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,943

8,415

現金及び現金同等物の期首残高

20,398

27,054

現金及び現金同等物の四半期末残高

25,342

35,469