（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

15,599

11,194

減価償却費

5,167

5,328

のれん償却額

230

393

減損損失

256

53

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

14

賞与引当金の増減額（△は減少）

481

△1,809

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△90

△115

ポイント引当金の増減額（△は減少）

1,392

－

受取利息及び受取配当金

△49

△47

支払利息

124

125

持分法による投資損益（△は益）

99

△56

固定資産除却損

141

81

感染症関連損失

584

43

売上債権の増減額（△は増加）

562

6,189

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,100

△9,748

仕入債務の増減額（△は減少）

9,838

△7,192

前受金の増減額（△は減少）

△531

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

△1,721

その他

4,032

△4,063

小計

32,734

△1,332

利息及び配当金の受取額

27

28

利息の支払額

△111

△114

助成金の受取額

134

1,361

寄付金の支払額

△300

△300

感染症関連損失の支払額

△553

△43

法人税等の還付額

1,410

146

法人税等の支払額

△700

△8,674

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,641

△8,926

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,668

△4,490

有形固定資産の売却による収入

1,850

775

無形固定資産の取得による支出

△1,321

△974

投資有価証券の取得による支出

△0

△960

差入保証金の差入による支出

△163

△683

その他

135

352

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,167

△5,979

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

290

－

長期借入金の返済による支出

△994

△1,710

転換社債の償還による支出

△1,190

－

自己株式の取得による支出

△0

△3,280

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

－

△2,713

配当金の支払額

△1,576

△2,559

その他

△134

△214

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,605

△10,477

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

26,867

△25,384

現金及び現金同等物の期首残高

15,974

43,072

現金及び現金同等物の四半期末残高

42,842

17,688