（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

927

7,421

減価償却費

2,826

2,858

固定資産除却損

5

0

減損損失

1

211

のれん償却額

654

764

雇用調整助成金等

△110

△38

新型コロナウイルス感染症による損失

677

214

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

15

引当金の増減額（△は減少）

27

65

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

114

27

受取利息及び受取配当金

△39

△30

支払利息

116

176

為替差損益（△は益）

△164

112

固定資産売却損益（△は益）

△19

△1,887

売上債権の増減額（△は増加）

△3,576

△6,057

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,991

△4,580

前払費用の増減額（△は増加）

△91

△276

仕入債務の増減額（△は減少）

401

3,254

未払金の増減額（△は減少）

△552

1,119

未払費用の増減額（△は減少）

864

810

その他

1,410

△368

小計

1,492

3,811

利息及び配当金の受取額

37

26

利息の支払額

△106

△176

雇用調整助成金等の受取額

110

38

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△458

△146

法人税等の支払額

△431

△1,400

営業活動によるキャッシュ・フロー

644

2,153

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,460

△1,104

有形固定資産の売却による収入

13

1,702

無形固定資産の取得による支出

△652

△753

その他

△19

87

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,120

△68

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,922

866

長期借入れによる収入

14,000

－

長期借入金の返済による支出

△2,650

△3,663

配当金の支払額

△1,418

△937

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,476

△1,400

自己株式の処分による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△549

△1,202

セール・アンド・リースバックによる収入

129

565

債権流動化による収入

700

－

その他

△71

△81

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,585

△5,853

現金及び現金同等物に係る換算差額

△109

72

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,999

△3,695

現金及び現金同等物の期首残高

46,904

63,548

現金及び現金同等物の四半期末残高

56,904

59,852