（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,281

14,203

減価償却費

1,631

1,670

その他の償却額

42

46

のれん償却額

246

245

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△3

その他の引当金の増減額（△は減少）

52

72

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

△7

受取利息

△60

△65

支払利息

12

11

固定資産除売却損益（△は益）

24

38

事業整理損

464

-

売上債権の増減額（△は増加）

572

△766

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,481

△1,076

仕入債務の増減額（△は減少）

374

△621

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,178

△834

その他

△14

119

小計

6,318

13,033

利息及び配当金の受取額

70

76

利息の支払額

△12

△11

法人税等の支払額

△822

△3,854

補助金の受取額

-

671

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,553

9,914

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,657

△10,340

定期預金の払戻による収入

3,122

1,702

有価証券の売却及び償還による収入

2,000

-

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,750

△5,367

有形及び無形固定資産の売却による収入

14

0

その他償却資産の取得による支出

△141

△28

補助金の受取額

-

3,349

その他

△4

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,417

△10,686

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△961

△1,922

リース債務の返済による支出

△68

△69

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,030

△1,992

現金及び現金同等物に係る換算差額

△209

568

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,897

△2,195

現金及び現金同等物の期首残高

14,462

23,308

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,360

21,113