（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,613

8,843

減価償却費

7,081

7,370

のれん償却額

1,046

1,075

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△345

△426

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

111

314

受取利息及び受取配当金

△137

△403

支払利息

773

472

減損損失

586

43

持分法による投資損益（△は益）

△52

△85

投資有価証券売却損益（△は益）

△65

△385

固定資産処分損益（△は益）

129

△353

関係会社株式売却損益（△は益）

△530

－

関係会社株式評価損

102

－

売上債権の増減額（△は増加）

4,181

△3,822

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,433

△6,109

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,478

1,124

その他

△769

△1,183

小計

20,681

6,475

利息及び配当金の受取額

140

146

利息の支払額

△776

△420

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,680

△3,084

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,365

3,116

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,409

△8,570

有形固定資産の売却による収入

18

1,127

無形固定資産の取得による支出

△457

△624

投資有価証券の売却による収入

85

683

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,145

－

長期貸付金の回収による収入

1,735

11

長期前払費用の取得による支出

－

△755

その他

△130

△65

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,012

△8,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,162

3,858

長期借入れによる収入

5,128

2,010

長期借入金の返済による支出

△12,427

△2,978

配当金の支払額

△2,492

△2,237

非支配株主への配当金の支払額

△129

△104

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

79

－

その他

△384

△293

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,064

254

現金及び現金同等物に係る換算差額

231

226

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,520

△4,595

現金及び現金同等物の期首残高

18,578

20,452

現金及び現金同等物の四半期末残高

26,099

15,857