第２四半期決算短信

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　　至　2020年９月30日）	当第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　　至　2021年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）	△8,802	26,613
減価償却費，償却費及び減損損失	41,030	36,914
金融収益及び金融費用	972	1,118
持分法による投資損益（△は益）	△729	△865
有形固定資産，無形資産及び投資不動産売却損益（△は益）	△1,650	△21,871
営業債権の増減額（△は増加）	70,986	55,963
契約資産の増減額（△は増加）	△20,598	△12,440
棚卸資産及び前払金の増減額（△は増加）	△43,339	△36,434
営業債務の増減額（△は減少）	△48,939	△26,081
契約負債の増減額（△は減少）	14,306	5,598
その他	△40,690	△25,852
小計	△37,453	2,663
利息の受取額	179	194
配当金の受取額	814	880
利息の支払額	△2,493	△1,837
法人所得税の支払額	△9,159	△1,713
営業活動によるキャッシュ・フロー	△48,112	187
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産，無形資産及び投資不動産の取得による支出	△33,083	△19,098
有形固定資産，無形資産及び投資不動産の売却による収入	7,232	24,952
投資（持分法で会計処理されている投資を含む）の取得による支出	△572	△2,694
投資（持分法で会計処理されている投資を含む）の売却及び償還による収入	206	13
子会社持分の売却による収入	310	144
その他	△3,336	△602
投資活動によるキャッシュ・フロー	△29,243	2,715

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　　至　2020年９月30日）	当第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　　至　2021年９月30日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△59,916	△5,576
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	27,000	-
長期借入れによる収入	61,501	4,347
長期借入金の返済による支出	△19,688	△19,516
社債の発行による収入	30,000	-
社債の償還による支出	△10,000	△10,000
リース負債の返済による支出	△9,359	△9,867
自己株式の増減額（△は増加）	131	△3
配当金の支払額	△2,975	△5
非支配持分からの払込による収入	36	45
非支配持分への配当金の支払額	△1,143	△3,409
その他金融負債の増加	543	508
その他金融負債の減少	△431	△535
その他	△179	137
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,520	△43,874
現金及び現金同等物に係る換算差額	953	61
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△60,882	△40,911
現金及び現金同等物の期首残高	145,738	120,766
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△10	-
現金及び現金同等物の四半期末残高	84,846	79,855