（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,935

3,653

減価償却費

491

562

のれん償却額

605

677

賞与引当金の増減額（△は減少）

362

△52

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27

64

支払利息

93

118

補助金収入

△81

△194

固定資産圧縮損

81

194

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△202

売上債権の増減額（△は増加）

△222

△775

棚卸資産の増減額（△は増加）

3

8

前払費用の増減額（△は増加）

△54

△257

未払金の増減額（△は減少）

366

288

未払消費税等の増減額（△は減少）

△146

△528

預り金の増減額（△は減少）

91

△41

その他

△184

△340

小計

4,370

3,157

利息の支払額

△92

△117

補助金の受取額

168

203

法人税等の支払額

△1,404

△983

その他

20

63

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,063

2,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△97

△126

有形固定資産の売却による収入

0

8

無形固定資産の取得による支出

△84

△391

投資有価証券の取得による支出

△105

－

投資有価証券の売却による収入

－

276

敷金及び保証金の差入による支出

△62

△17

敷金及び保証金の回収による収入

4

6

事業譲受による支出

△413

△474

その他

279

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△478

△691

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,500

△500

長期借入金の返済による支出

△1,612

△2,205

株式の発行による収入

5

1

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△942

△945

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△64

△74

その他

△1

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,116

△3,730

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,531

△2,099

現金及び現金同等物の期首残高

11,762

8,953

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,231

6,854