（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,160

25,090

減価償却費

5,613

6,712

のれん償却額

319

55

受取利息及び受取配当金

△60

△40

支払利息

128

197

持分法による投資損益（△は益）

1,008

1,052

売上債権の増減額（△は増加）

△6,345

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△7,303

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,466

△298

仕入債務の増減額（△は減少）

3,045

71

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,200

△1,165

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

261

370

出資金運用益

△67

△1,169

その他の投資評価損

－

619

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,099

△3,484

その他

△2,222

1,278

小計

4,073

21,987

利息及び配当金の受取額

66

49

利息の支払額

△138

△198

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

5,773

△981

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,774

20,856

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,186

△10,533

有形固定資産の売却による収入

145

303

無形固定資産の取得による支出

△5,154

△6,426

投資有価証券の取得による支出

△1,865

－

出資金の払込による支出

△311

△935

出資金の分配による収入

186

3,563

差入保証金の回収による収入

52

346

補助金の受取額

－

1,696

その他の投資による支出

△100

△750

その他

△479

△53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,714

△12,788

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

11,000

－

長期借入金の返済による支出

△2,080

△2,087

配当金の支払額

△3,707

△5,362

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△836

△1,888

その他

26

49

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,403

△9,289

現金及び現金同等物に係る換算差額

164

79

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,627

△1,141

現金及び現金同等物の期首残高

36,226

42,950

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

113

0

現金及び現金同等物の四半期末残高

37,967

41,809