(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△35,483
△8,009
減価償却費
8,032
4,232
のれん償却額
726
68
減損損失
10,499
475
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△5
支払利息
675
690
為替差損益（△は益）
597
△9
補助金収入
△15
△22
事業構造改善費用戻入益
△657
－
事業構造改善費用
10,207
売上債権の増減額（△は増加）
27,878
1,546
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,050
△10,366
仕入債務の増減額（△は減少）
△22,411
5,589
未収入金の増減額（△は増加）
15,321
△4,376
未収消費税等の増減額（△は増加）
△825
157
未払金の増減額（△は減少）
△2,958
△456
未払費用の増減額（△は減少）
△10,978
△2,325
前受金の増減額（△は減少）
△7,543
4,647
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△116
△434
その他
△1,578
3,276
小計
△11,683
△5,320
利息及び配当金の受取額
62
23
利息の支払額
△641
△613
法人税等の支払額
△1,301
△892
△13,563
△6,803
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△3,198
△4,442
固定資産の売却による収入
25
38
固定資産の売却による支出
△1,366
補助金の受取額
15
22
△98
100
△4,622
△4,281
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△517
△20,136
株式の発行による収入
4,909
24,842
割賦債務の返済による支出
△2,705
リース債務の返済による支出
△121
△329
借入手数料の支払額
△300
△0
1,265
4,376
現金及び現金同等物に係る換算差額
△25
348
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△16,945
△6,360
現金及び現金同等物の期首残高
66,380
55,347
現金及び現金同等物の四半期末残高
49,434
48,986