（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

465

2,619

減価償却費

2,066

2,076

のれん償却額

113

117

事業譲渡損益（△は益）

756

－

固定資産売却損益（△は益）

8

△4

固定資産除却損

1

11

事業再編損

－

69

引当金の増減額（△は減少）

51

85

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△296

35

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

36

111

受取利息及び受取配当金

△37

△57

支払利息

123

80

為替差損益（△は益）

335

△49

売上債権の増減額（△は増加）

3,272

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

448

棚卸資産の増減額（△は増加）

△242

△3,091

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,576

1,675

未払金の増減額（△は減少）

△432

△226

その他

187

△333

小計

2,833

3,570

利息及び配当金の受取額

37

57

利息の支払額

△123

△80

法人税等の支払額

△2,965

△843

事業再編による支出

△5

△278

法人税等の還付額

1,982

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,757

2,426

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,023

△1,300

有形及び無形固定資産の売却による収入

10

17

無形固定資産の取得による支出

△343

△581

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△169

－

その他

△39

72

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,566

△1,792

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△64

△97

長期借入金の返済による支出

△13

△15

リース債務の返済による支出

△527

△687

配当金の支払額

△1,145

△1,181

その他

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,751

△1,982

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,543

△1,330

現金及び現金同等物の期首残高

23,379

22,580

現金及び現金同等物の四半期末残高

21,835

21,249