（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

12,117

15,663

減価償却費

3,476

3,629

のれん償却額

475

475

退職給付に係る資産負債の増減額

△225

△717

受取利息及び受取配当金

△627

△386

支払利息

△0

1

固定資産処分損益（△は益）

26

27

投資有価証券売却損益（△は益）

△63

△55

投資有価証券評価損益（△は益）

38

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,766

△377

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,761

△6,571

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,124

△3,342

未収消費税等の増減額（△は増加）

2,836

2,460

その他

658

1,022

小計

18,582

11,830

利息及び配当金の受取額

627

387

利息の支払額

△2

△1

保険金の受取額

18

－

法人税等の支払額

△1,893

△5,239

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,332

6,976

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△2,299

－

有価証券の償還による収入

999

100

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,320

△3,945

有形及び無形固定資産の売却による収入

37

52

投資有価証券の取得による支出

－

△175

投資有価証券の売却による収入

170

152

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,348

定期預金の預入による支出

△33

△33

定期預金の払戻による収入

87

72

その他

△16

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,375

△5,144

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△2,730

△2,896

連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出

－

△195

その他

△9

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,739

△3,104

現金及び現金同等物に係る換算差額

△202

200

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,015

△1,072

現金及び現金同等物の期首残高

43,907

60,388

現金及び現金同等物の四半期末残高

52,923

59,316