（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△1,895

△595

減価償却費

12,274

12,869

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△15

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,136

725

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

136

109

受取利息及び受取配当金

△268

△333

支払利息

755

686

助成金収入

△1,167

△336

持分法による投資損益（△は益）

△70

△42

投資有価証券売却損益（△は益）

0

－

投資有価証券評価損益（△は益）

83

2

関係会社株式売却損益（△は益）

78

－

固定資産処分損益（△は益）

9

99

売上債権の増減額（△は増加）

2,075

2,044

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,910

△7,105

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△108

△439

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,902

6,122

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△2,775

△2,013

その他

△451

△368

小計

△190

11,410

利息及び配当金の受取額

314

404

利息の支払額

△780

△736

助成金の受取額

848

414

法人税等の支払額

△714

△641

営業活動によるキャッシュ・フロー

△523

10,851

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,040

△9,275

有形固定資産の売却による収入

1,155

330

有価証券の取得による支出

△680

△650

有価証券の売却による収入

690

680

投資有価証券の取得による支出

△25

△8

投資有価証券の売却による収入

0

13

関係会社株式の売却による収入

2,630

－

定期預金の預入による支出

△1,214

△1,214

定期預金の払戻による収入

1,214

1,214

その他

△888

△294

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,158

△9,204

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,557

7,850

長期借入れによる収入

16,060

1,854

長期借入金の返済による支出

△6,885

△7,100

社債の償還による支出

－

△4,600

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,133

△324

その他

△176

△111

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,421

△2,431

現金及び現金同等物に係る換算差額

△85

798

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,345

14

現金及び現金同等物の期首残高

21,356

25,405

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,011

25,420