（単位：百万円）
前第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
当第２四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
4,264
13,957
減価償却費及び償却費
5,629
6,637
受取利息及び受取配当金
△494
△486
支払利息
131
160
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
4,200
△3,326
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△3,805
3,228
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,329
△3,061
その他
785
△138
小計
12,039
16,972
利息の受取額
224
168
配当金の受取額
353
309
利息の支払額
△132
△163
法人所得税の支払額
△1,054
△2,874
11,429
14,412
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,938
△5,515
有形固定資産の売却による収入
175
9
投資有価証券の取得による支出
△327
△8
投資有価証券の売却による収入
―
2,194
△503
△423
△4,593
△3,743
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
4,029
57
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
15,500
14,000
長期借入金の返済による支出
△244
△22,185
リース負債の返済による支出
△378
△459
配当金の支払額
△1,412
△2,118
非支配持分への配当金の支払額
△96
△159
△108
△5
17,290
△10,869
現金及び現金同等物に係る換算差額
△538
613
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
23,589
414
現金及び現金同等物の期首残高
65,771
103,175
現金及び現金同等物の四半期末残高
89,360
103,589