(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△75,165
35,904
減価償却費
45,122
43,988
減損損失
391
185
貸倒引当金の増減額（△は減少）
757
△98
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△6,627
△645
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,301
△1,405
受取利息及び受取配当金
△2,550
△2,725
支払利息
4,195
3,717
持分法による投資損益（△は益）
△326
5,341
持分変動損益（△は益）
－
△4,047
有形固定資産除売却損益（△は益）
1,251
1,872
投資有価証券売却損益（△は益）
△220
売上債権の増減額（△は増加）
21,130
5,377
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,478
91,659
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△3,813
13,615
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,181
△133,387
その他の流動負債の増減額（△は減少）
2,016
△19,572
その他
2,568
△12,624
小計
△13,629
27,155
利息及び配当金の受取額
20,161
21,890
利息の支払額
△3,876
△3,750
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△16,436
△10,777
過年度法人税等の還付額
2,455
△13,780
36,973
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△79
△269
有形固定資産の取得による支出
△36,444
△56,297
有形固定資産の売却による収入
316
674
無形固定資産の取得による支出
△7,806
△7,272
長期貸付けによる支出
△562
△101
長期貸付金の回収による収入
522
944
1,816
328
△42,237
△61,993
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
64,475
109,124
長期借入れによる収入
291,054
70,014
長期借入金の返済による支出
△16,892
△75,907
セール・アンド・リースバックによる収入
104
6
リース債務の返済による支出
△2,439
△2,339
配当金の支払額
△12,596
非支配株主への配当金の支払額
△137
△31
自己株式の純増減額（△は増加）
62
323,569
100,929
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,168
△795
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
271,720
75,114
現金及び現金同等物の期首残高
567,994
738,793
現金及び現金同等物の四半期末残高
839,714
813,907