（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,398

2,536

減価償却費

1,573

1,549

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△38

△42

受取利息及び受取配当金

△262

△235

支払利息

67

69

持分法による投資損益（△は益）

△10

△8

投資有価証券売却損益（△は益）

△166

－

固定資産売却損益（△は益）

1

△12

固定資産除却損

3

1

売上債権の増減額（△は増加）

20

△918

仕入債務の増減額（△は減少）

△352

△238

その他

605

△17

小計

3,832

2,682

利息及び配当金の受取額

273

248

利息の支払額

△68

△67

法人税等の支払額

△835

△653

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,201

2,209

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,085

△900

定期預金の払戻による収入

2,017

1,838

有形固定資産の取得による支出

△2,286

△448

有形固定資産の売却による収入

11

15

無形固定資産の取得による支出

△81

△126

投資有価証券の取得による支出

△8

△8

投資有価証券の売却及び償還による収入

212

－

関係会社出資金の払込による支出

△52

－

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,273

369

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△137

△156

長期借入れによる収入

2,700

5,000

長期借入金の返済による支出

△2,154

△7,604

配当金の支払額

△379

△395

非支配株主への配当金の支払額

△15

△1

リース債務の返済による支出

△18

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5

△3,175

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

919

△560

現金及び現金同等物の期首残高

13,430

18,450

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

157

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,349

18,047