(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,252
1,648
減価償却費
970
969
固定資産除売却損益（△は益）
3
投資有価証券売却損益（△は益）
△518
－
受取利息及び受取配当金
△275
△412
支払利息
18
19
売上債権の増減額（△は増加）
20,992
13,596
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,747
81
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,450
△4,915
契約負債の増減額（△は減少）
35
△317
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
93
190
その他
△3,377
△2,072
小計
6,998
8,790
利息及び配当金の受取額
275
412
利息の支払額
△18
△19
法人税等の支払額
△2,177
△1,170
法人税等の還付額
1
5,079
8,012
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△48
△43
定期預金の払戻による収入
54
49
有形固定資産の取得による支出
△902
△794
無形固定資産の取得による支出
△201
△190
投資有価証券の取得による支出
△8
△88
投資有価証券の売却による収入
544
0
238
48
△322
△1,019
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,317
△10,011
関係会社からの預り金による純増減額（△は減少）
△70
関係会社以外からの預り金による純増減額（△は減少）
△185
△130
リース債務の返済による支出
△3
配当金の支払額
△1,182
△1,244
自己株式の増減額（△は増加）
△0
△6,757
△11,389
現金及び現金同等物に係る換算差額
△25
25
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,027
△4,369
現金及び現金同等物の期首残高
12,566
13,250
現金及び現金同等物の四半期末残高
10,539
8,880