（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△1,593,615

324,589

減価償却費

463,971

91,450

のれん償却額

91,409

－

引当金の増減額（△は減少）

△187,890

△24,346

受取利息及び受取配当金

△28,763

△28,994

支払利息

1,973

14,604

為替差損益（△は益）

72,844

△142,499

有形固定資産除売却損益（△は益）

907

152

投資有価証券評価損益（△は益）

7,233

－

減損損失

24,087

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,142,481

△507,579

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,252,541

775,464

仕入債務の増減額（△は減少）

△85,721

673,853

未収消費税等の増減額（△は増加）

51,516

61,568

その他

△105,160

△249,708

小計

△397,265

988,556

利息及び配当金の受取額

28,418

28,650

利息の支払額

△1,973

△10,833

早期希望退職関連費用の支払額

－

△468,306

訴訟関連損失の支払額

△6,987

－

法人税等の支払額

△36,134

△87,829

営業活動によるキャッシュ・フロー

△413,943

450,237

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額（△は増加）

33,561

△9

有形固定資産の取得による支出

△151,755

△120,455

有形固定資産の売却による収入

685

－

無形固定資産の取得による支出

△27,973

△22,803

投資有価証券の取得による支出

△1,042

△916

投資活動によるキャッシュ・フロー

△146,524

△144,184

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△4,300,000

短期借入金の増減額（△は減少）

－

336,354

長期借入れによる収入

－

3,000,000

社債の発行による収入

－

1,950,893

配当金の支払額

△251,677

△234

リース債務の返済による支出

△30,829

△35,927

自己株式の取得による支出

△40

△43

財務活動によるキャッシュ・フロー

△282,547

951,043

現金及び現金同等物に係る換算差額

△39,824

266,509

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△882,839

1,523,605

現金及び現金同等物の期首残高

9,303,984

12,413,846

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,421,144

13,937,451