(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
490,456
499,738
減価償却費
142,185
134,994
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,723
△1,053
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,493
2,584
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
6,500
4,150
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△3,174
△34,963
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,356
2,514
受取利息及び受取配当金
△3,060
△3,002
支払利息
17,488
15,359
為替差損益（△は益）
0
△16
売上債権の増減額（△は増加）
262,623
228,118
棚卸資産の増減額（△は増加）
71,603
88,300
仕入債務の増減額（△は減少）
△21,850
△172,768
契約負債の増減額（△は減少）
-
31,580
その他
△80,332
△139,831
小計
893,566
655,704
利息及び配当金の受取額
3,576
3,529
利息の支払額
△17,742
△15,539
法人税等の支払額
△9,397
△246,008
870,002
397,685
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,300,600
△2,300,500
定期預金の払戻による収入
600,000
206,000
有形固定資産の取得による支出
△76,658
△26,721
有形固定資産の売却による収入
27
235
無形固定資産の取得による支出
△223
△815
投資有価証券の取得による支出
△299
△300
△7,484
△4,000
△1,785,238
△2,126,101
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,100,000
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△1,251,277
△1,147,737
配当金の支払額
△48,776
△48,717
△17,415
△16,673
782,530
786,872
現金及び現金同等物に係る換算差額
△589
1,120
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△133,295
△940,422
現金及び現金同等物の期首残高
2,638,582
2,750,216
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,505,287
1,809,793