(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,799
7,320
減価償却費
3,001
2,772
減損損失
6
12
操業休止関連費用
197
-
持分法による投資損益（△は益）
△62
△243
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
△24
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,832
△823
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
665
663
受取利息及び受取配当金
△502
△478
支払利息
84
73
支払補償費
67
投資有価証券売却損益（△は益）
△9
投資有価証券評価損益（△は益）
18
雇用調整助成金
△96
売上債権の増減額（△は増加）
21,875
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
10,616
棚卸資産の増減額（△は増加）
733
△3,034
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,732
△10,351
未払消費税等の増減額（△は減少）
△931
△1,114
その他
△513
△552
小計
15,409
4,854
利息及び配当金の受取額
521
490
利息の支払額
△82
△73
補償費の支払額
△67
雇用調整助成金の受取額
96
操業休止関連費用の支払額
△116
法人税等の支払額
△3,771
△4,319
11,990
951
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△451
△536
定期預金の払戻による収入
657
417
有形固定資産の取得による支出
△2,046
△1,948
無形固定資産の取得による支出
△436
△397
投資有価証券の取得による支出
△103
△302
投資有価証券の売却及び償還による収入
29
0
26
222
△2,324
△2,544
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△123
△21
長期借入れによる収入
440
500
長期借入金の返済による支出
△873
△699
自己株式の取得による支出
△0
△2,038
配当金の支払額
△1,763
△2,010
△418
△281
△2,739
△4,551
現金及び現金同等物に係る換算差額
△140
185
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,785
△5,958
現金及び現金同等物の期首残高
31,497
44,419
現金及び現金同等物の四半期末残高
38,283
38,460