(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
71,429
119,198
減価償却費
52,576
58,230
減損損失
16
178
のれん償却額
12,500
13,715
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△68
△124
修繕引当金の増減額（△は減少）
94
△4,485
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△47
196
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
1,787
△2,058
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,786
△2,014
受取利息及び受取配当金
△3,221
△2,729
支払利息
1,713
1,779
持分法による投資損益（△は益）
△153
△5,005
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,704
△6,116
投資有価証券評価損益（△は益）
38
35
固定資産売却損益（△は益）
△272
△328
固定資産処分損益（△は益）
3,875
2,877
売上債権の増減額（△は増加）
30,615
－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△23,749
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,805
△39,400
仕入債務の増減額（△は減少）
△16,110
14,508
未払費用の増減額（△は減少）
△12,993
△2,563
前受金の増減額（△は減少）
4,652
10,143
その他
△1,580
△19,747
小計
131,555
112,541
利息及び配当金の受取額
4,635
4,034
利息の支払額
△1,622
△1,813
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△29,965
△38,074
104,603
76,687
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,211
定期預金の払戻による収入
3,228
5,846
有形固定資産の取得による支出
△57,571
△64,838
有形固定資産の売却による収入
348
693
無形固定資産の取得による支出
△6,108
△15,122
投資有価証券の取得による支出
△3,145
△2,862
投資有価証券の売却による収入
974
7,762
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△4,832
△19,862
事業譲受による支出
△17,778
貸付けによる支出
△2,651
△4,004
貸付金の回収による収入
2,986
2,672
△144
△78
△85,905
△91,579
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△163,470
12,368
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△3,000
39,000
長期借入れによる収入
128,460
542
長期借入金の返済による支出
△6,607
△18,790
社債の発行による収入
50,000
リース債務の返済による支出
△642
△1,884
自己株式の取得による支出
△3
△212
自己株式の処分による収入
69
125
配当金の支払額
△22,206
△23,594
非支配株主への配当金の支払額
△582
△1,227
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△307
△218
△8
△18,505
6,320
現金及び現金同等物に係る換算差額
△899
183
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△705
△8,388
現金及び現金同等物の期首残高
204,771
216,235
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,769
1,112
現金及び現金同等物の四半期末残高
205,835
208,959