（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,125

2,963

減価償却費

713

852

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

58

76

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

5

受取利息及び受取配当金

△217

△195

為替差損益（△は益）

66

△96

投資有価証券売却損益（△は益）

△216

-

固定資産売却損益（△は益）

△3

-

固定資産除却損

19

8

補助金収入

-

△100

固定資産圧縮損

-

90

特別退職金

-

5

新型コロナウイルス感染症による損失

74

-

売上債権の増減額（△は増加）

575

△411

たな卸資産の増減額（△は増加）

△235

△190

仕入債務の増減額（△は減少）

△69

853

その他

△140

△231

小計

2,748

3,649

利息及び配当金の受取額

140

93

補助金の受取額

-

100

特別退職金の支払額

-

△32

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△74

-

法人税等の支払額

△802

△519

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,011

3,291

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,725

△7,366

定期預金の払戻による収入

6,100

5,909

有形固定資産の取得による支出

△474

△1,075

有形固定資産の売却による収入

42

4

無形固定資産の取得による支出

△6

△6

投資有価証券の売却による収入

239

-

その他

△36

△30

投資活動によるキャッシュ・フロー

139

△2,563

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,841

△1,497

自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）

-

△502

配当金の支払額

△1,866

△1,803

非支配株主への配当金の支払額

△87

△106

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,795

△3,911

現金及び現金同等物に係る換算差額

△38

180

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,683

△3,002

現金及び現金同等物の期首残高

22,617

21,606

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,933

18,603