（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

10,900

13,165

減価償却費

3,935

4,322

のれん償却額

201

218

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

13

受取利息及び受取配当金

△400

△364

支払利息

167

116

持分法による投資損益（△は益）

△69

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

13

243

売上債権の増減額（△は増加）

515

△2,868

棚卸資産の増減額（△は増加）

△454

△2,766

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,181

3,450

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△4

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△144

△209

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

6

その他

205

148

小計

13,690

15,477

利息及び配当金の受取額

528

365

利息の支払額

△169

△133

法人税等の支払額

△3,316

△3,894

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,733

11,815

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

2,321

1,711

有形固定資産の取得による支出

△4,136

△4,764

有形固定資産の売却による収入

0

52

無形固定資産の取得による支出

△105

△226

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△18,162

△6,669

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

18,178

6,664

子会社出資金の取得による支出

△451

－

貸付けによる支出

△155

－

貸付金の回収による収入

1

0

その他

△31

△367

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,539

△3,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,848

－

短期借入金の返済による支出

△13,398

△167

長期借入れによる収入

－

9,377

長期借入金の返済による支出

－

△9,376

非支配株主からの払込みによる収入

7,567

－

配当金の支払額

△2,448

△2,447

非支配株主への配当金の支払額

△49

△87

連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出

△699

－

その他

△26

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,206

△2,733

現金及び現金同等物に係る換算差額

△791

2,145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

195

7,627

現金及び現金同等物の期首残高

57,692

59,668

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

3,519

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

61,407

67,296