(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日

　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日

　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,749

7,066

減価償却費

3,979

4,287

のれん償却額

15

16

受取利息及び受取配当金

△256

△224

支払利息

213

234

持分法による投資損益（△は益）

△140

△955

固定資産除売却損益（△は益）

155

383

投資有価証券売却損益（△は益）

△79

△311

売上債権の増減額（△は増加）

△1,392

△5,833

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,399

△15,640

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,295

3,269

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△481

△624

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

49

30

その他

△3,231

△7,076

小計

△113

△15,380

利息及び配当金の受取額

232

205

利息の支払額

△213

△229

法人税等の支払額

△2,575

△1,846

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,670

△17,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,375

△7,224

有形固定資産の売却による収入

0

0

投資有価証券の取得による支出

△222

△11

投資有価証券の売却による収入

94

515

その他

△211

△180

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,714

△6,900

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,629

14,283

長期借入れによる収入

24

15,152

長期借入金の返済による支出

△128

△5,129

配当金の支払額

△1,336

△1,298

自己株式の売却による収入

2

5

自己株式の取得による支出

△0

△1

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△689

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

2

非支配株主への配当金の支払額

△35

△13

その他

△245

△264

財務活動によるキャッシュ・フロー

△778

22,736

現金及び現金同等物に係る換算差額

△238

144

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,401

△1,271

現金及び現金同等物の期首残高

23,552

9,256

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△75

△319

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,075

7,665