(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,085
1,566
減価償却費
361
393
のれん償却額
112
108
支払備金の増減額（△は減少）
209
241
責任準備金の増減額（△は減少）
850
753
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△43
賞与引当金の増減額（△は減少）
33
28
価格変動準備金の増減額（△は減少）
6
8
利息及び配当金収入
△133
△142
有価証券関係損益（△は益）
△112
△207
持分法による投資損益（△は益）
△39
△141
株式報酬費用
51
20
新株予約権戻入益
△48
－
社債発行費
32
支払利息
0
7
減損損失
278
有形固定資産関係損益（△は益）
2
34
その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は増加）
△730
△343
その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は減少）
417
91
小計
2,378
2,373
利息及び配当金の受取額
139
144
利息の支払額
△0
△6
法人税等の支払額
△516
△561
2,000
1,949
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△5,313
△4,702
有価証券の売却・償還による収入
5,383
1,769
貸付けによる支出
△71
貸付金の回収による収入
58
資産運用活動計
△1
△2,874
営業活動及び資産運用活動計
1,999
△925
有形固定資産の取得による支出
△312
△277
有形固定資産の売却による収入
3
無形固定資産の取得による支出
△156
△244
事業譲受による支出
△104
△79
その他
△38
△107
△610
△3,583
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
4,967
株式の発行による収入
299
リース債務の返済による支出
△5
配当金の支払額
△101
自己株式の取得による支出
5,160
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,551
△1,741
現金及び現金同等物の期首残高
21,577
28,833
現金及び現金同等物の四半期末残高
28,128
27,092