（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,914

6,430

減価償却費

4,731

4,758

固定資産除却損

475

459

賞与引当金の増減額（△は減少）

△90

△62

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少）

23

△1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△63

△40

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

65

71

受取利息及び受取配当金

△382

△456

支払利息

32

23

持分法による投資損益（△は益）

374

△382

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△13

売上債権の増減額（△は増加）

6,760

△1,426

棚卸資産の増減額（△は増加）

125

△3,039

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,900

2,791

その他

△499

△1,251

小計

10,567

7,861

利息及び配当金の受取額

447

481

利息の支払額

△33

△23

法人税等の支払額

△851

△1,484

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,130

6,834

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△4,731

△4,323

有形固定資産の売却による収入

3

－

投資有価証券の取得による支出

△102

△202

投資有価証券の売却による収入

－

21

長期貸付けによる支出

△337

△1,027

長期貸付金の回収による収入

0

291

その他

△721

△338

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,889

△5,580

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,856

△700

長期借入金の返済による支出

△700

△700

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△2

配当金の支払額

△1,540

△1,762

非支配株主への配当金の支払額

△220

△223

その他

△55

△68

財務活動によるキャッシュ・フロー

△660

△3,457

現金及び現金同等物に係る換算差額

△80

117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,498

△2,085

現金及び現金同等物の期首残高

18,009

23,647

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△652

－

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

111

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,967

21,562