(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
59,453
171,559
減価償却費
36,277
37,342
減損損失
1,854
368
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,043
△544
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
550
1,494
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,286
△3,597
受取利息及び受取配当金
△2,345
△3,106
支払利息
3,024
1,876
持分法による投資損益（△は益）
△548
△3,521
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
△2,090
△109
有形及び無形固定資産処分損
445
596
投資有価証券売却損益（△は益）
56
△12,517
売上債権の増減額（△は増加）
17,541
△5,152
販売金融債権の増減額（△は増加）
△56,727
8,971
たな卸資産の増減額（△は増加）
44,247
△45,983
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,017
6,113
その他
6,301
6,077
小計
100,780
159,868
利息及び配当金の受取額
3,226
5,779
利息の支払額
△2,976
△1,952
法人税等の支払額
△22,378
△22,922
78,651
140,772
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,363
△2,847
定期預金の払戻による収入
1,933
2,863
有形及び無形固定資産の取得による支出
△35,516
△45,198
有形及び無形固定資産の売却による収入
7,025
4,305
投資有価証券の取得による支出
△2,224
△3,085
投資有価証券の売却による収入
549
15,018
長期貸付けによる支出
△118
△37
長期貸付金の回収による収入
126
68
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
－
△664
△191
958
△30,777
△28,618
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
118,041
△37,831
長期借入れによる収入
208,849
30,799
長期借入金の返済による支出
△32,861
△28,582
社債の発行による収入
7,248
自己株式の純増減額（△は増加）
△1
△2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△13,646
配当金の支払額
△15,721
△38,447
非支配株主への配当金の支払額
△3,668
△4,399
△2,795
△3,387
258,195
△74,604
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7,579
7,442
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
298,489
44,992
現金及び現金同等物の期首残高
122,719
267,180
現金及び現金同等物の四半期末残高
421,209
312,172