(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
20,183
20,426
減価償却費
3,072
3,537
受取利息及び受取配当金
△447
△389
支払利息
322
202
売上債権の増減額（△は増加）
△5,333
－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
12,251
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,056
△2,008
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,987
5,359
未成工事受入金の増減額（△は減少）
27
契約負債の増減額（△は減少）
2,271
その他
2,812
△4,353
小計
11,593
37,297
利息及び配当金の受取額
432
389
利息の支払額
△374
△257
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
311
△10,545
その他の収入
301
574
12,262
27,459
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△4,073
△4,349
固定資産の売却による収入
13
19
投資有価証券の売却による収入
31
投資有価証券の取得による支出
△15
△178
△4,254
△4,329
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
13,783
△5,097
長期借入金の返済による支出
△377
自己株式の取得による支出
△8
△7
配当金の支払額
△5,678
△6,302
△325
△742
7,394
△12,149
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,782
2,954
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
13,619
13,933
現金及び現金同等物の期首残高
70,883
94,079
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
772
412
現金及び現金同等物の四半期末残高
85,276
108,425