（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

33,966

24,228

減価償却費

6,923

7,057

賞与引当金の増減額（△は減少）

186

120

商品保証引当金の増減額（△は減少）

2,242

－

受取利息及び受取配当金

△212

△194

支払利息

261

220

新型コロナウイルス感染症による損失

－

275

助成金収入

－

△353

固定資産売却損益（△は益）

△0

△64

売上債権の増減額（△は増加）

4,065

5,393

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,505

△5,196

仕入債務の増減額（△は減少）

436

△9,524

前受金の増減額（△は減少）

△679

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

△1,659

その他

57

△7,174

小計

49,751

13,127

保険金の受取額

663

124

利息及び配当金の受取額

10

14

利息の支払額

△261

△220

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

－

△275

助成金の受取額

－

353

法人税等の支払額

△6,764

△13,933

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,400

△809

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,434

△4,011

有形固定資産の売却による収入

0

252

投資有価証券の取得による支出

△5

－

貸付けによる支出

△400

△1,440

貸付金の回収による収入

1,164

1,228

敷金及び保証金の差入による支出

△1,299

△506

敷金及び保証金の回収による収入

822

459

その他

△361

△286

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,514

△4,304

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,400

10,400

長期借入金の返済による支出

△1,339

△1,199

自己株式の取得による支出

△1,255

△3,983

自己株式の処分による収入

1,191

792

配当金の支払額

△3,187

△5,138

その他

△1,363

△1,332

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,352

△462

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

21,533

△5,576

現金及び現金同等物の期首残高

13,629

27,995

現金及び現金同等物の四半期末残高

35,163

22,419