（単位：百万円）

　前第２四半期連結累計期間

（自2020年４月１日

　　至2020年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間

（自2021年４月１日

　　至2021年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

3,019

2,341

減価償却費及び償却費

964

974

支払利息

252

201

シンジケートローン手数料

9

9

固定資産売却損益（△は益）

△1

△0

固定資産除却損

72

28

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△298

△505

棚卸資産の増減額（△は増加）

△184

△3

生物資産の増減額（△は増加）

△950

△1,337

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△17

341

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

9

7

従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）

179

△145

その他

△143

△461

小計

2,911

1,450

利息の支払額

△79

△45

シンジケートローン手数料の支払額

△7

△9

法人所得税の支払額

△1,682

△1,780

法人所得税の還付額

149

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,292

△385

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,639

△994

有形固定資産の売却による収入

3

0

無形資産の取得による支出

△3

△7

その他

△12

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,652

△1,013

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

-

1,000

長期借入金の返済による支出

△481

△578

リース負債の返済による支出

△111

△114

配当金の支払額

-

△1,115

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△592

△808

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△952

△2,206

現金及び現金同等物の期首残高

4,461

3,777

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,508

1,570