（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前

四半期純損失（△）

△303,003

539,470

減価償却費

31,100

20,847

のれん償却額

97,754

97,754

株式報酬費用

35,066

27,090

新株予約権戻入益

△36

△8,538

賞与引当金の増減額（△は減少）

△32,737

80,270

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,575

1,192

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,977

－

投資事業組合運用損益（△は益）

△9,631

981

投資有価証券売却損益（△は益）

△99,093

△27,067

受取利息及び受取配当金

△18,477

△2,098

支払利息

66

135

為替差損益（△は益）

53,299

△147,162

売上債権の増減額（△は増加）

527,453

△258,421

たな卸資産の増減額（△は増加）

△118,560

△160,747

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△167,460

△40,544

仕入債務の増減額（△は減少）

△132,804

219,081

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△69,148

△62,316

その他

△2,531

204

小計

△221,297

280,132

利息及び配当金の受取額

19,437

2,147

利息の支払額

△66

△135

法人税等の支払額

△75,487

△17,832

法人税等の還付額

－

33,483

営業活動によるキャッシュ・フロー

△277,414

297,795

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△17,558

△6,707

資産除去債務の履行による支出

－

△7,546

敷金の差入による支出

△1,003

△192

敷金の回収による収入

1,206

30,923

投資有価証券の売却による収入

2,118,087

482,017

投資有価証券の償還による収入

6,784

3,876

投資事業組合からの分配による収入

30,195

13,200

その他

△1,958

△135

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,135,752

515,436

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△97,290

△97,290

その他

△161

1,015

財務活動によるキャッシュ・フロー

△97,451

△96,275

現金及び現金同等物に係る換算差額

△61,116

161,373

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,699,770

878,330

現金及び現金同等物の期首残高

5,329,928

6,732,242

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,029,698

7,610,572