（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

9,552

10,846

減価償却費

2,316

2,455

有形固定資産除売却損益（△は益）

54

110

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18

△72

賞与引当金の増減額（△は減少）

26

111

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△103

△147

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

47

受取利息及び受取配当金

△213

△202

支払利息

133

137

為替差損益（△は益）

252

△63

売上債権の増減額（△は増加）

3,315

878

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,158

447

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,575

△2,869

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△331

1,341

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,057

386

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,966

△2,744

その他

540

△29

小計

17,171

10,631

利息及び配当金の受取額

217

206

利息の支払額

△153

△138

法人税等の支払額

△3,758

△5,205

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,476

5,493

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△416

△116

定期預金の払戻による収入

0

37

有形固定資産の取得による支出

△6,876

△7,771

有形固定資産の売却による収入

0

234

無形固定資産の取得による支出

△275

△479

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

7

305

貸付けによる支出

△31

－

貸付金の回収による収入

2

71

その他

△60

△111

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,650

△7,832

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,247

－

長期借入れによる収入

12,840

8,230

長期借入金の返済による支出

△8,858

△8,320

自己株式の取得による支出

－

△7,740

配当金の支払額

△1,578

△1,680

非支配株主への配当金の支払額

△15

△39

その他

－

12

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,140

△9,537

現金及び現金同等物に係る換算差額

△61

40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,905

△11,836

現金及び現金同等物の期首残高

54,138

66,183

現金及び現金同等物の四半期末残高

61,043

54,347