（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,692

7,958

減価償却費

1,464

1,381

売上債権の増減額（△は増加）

△12,699

△6,120

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,413

△3,979

営業未収入金の増減額（△は増加）

△586

△159

仕入債務の増減額（△は減少）

6,563

△1,917

その他

△198

1,324

小計

△3,179

△1,512

利息及び配当金の受取額

97

96

利息の支払額

△32

△14

雇用調整助成金の受取額

82

90

法人税等の支払額

△1,611

△2,152

法人税等の還付額

4

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,639

△3,493

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

5

－

有形固定資産の取得による支出

△1,162

△1,762

有形固定資産の売却による収入

353

337

投資有価証券の売却による収入

－

342

その他

△138

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△941

△1,063

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

85

△80

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△876

△846

その他

△51

△39

財務活動によるキャッシュ・フロー

△842

△967

現金及び現金同等物に係る換算差額

△76

112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,499

△5,411

現金及び現金同等物の期首残高

62,649

69,522

現金及び現金同等物の四半期末残高

56,149

64,110