（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,007

2,245

減価償却費

902

778

賞与引当金の増減額（△は減少）

△271

△273

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△129

△61

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△43

15

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

0

△4

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△16

△18

支払利息

2

1

支払手数料

5

34

投資有価証券売却損益（△は益）

△17

△38

有形固定資産除売却損益（△は益）

5

3

補助金収入

－

△130

雑収入

－

△18

売上債権の増減額（△は増加）

△545

△4

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,383

515

その他の資産の増減額（△は増加）

563

151

仕入債務の増減額（△は減少）

△740

507

その他の負債の増減額（△は減少）

△130

△494

小計

△793

3,213

利息及び配当金の受取額

16

18

利息の支払額

△2

－

支払手数料の支払額

△4

△38

補助金の受取額

－

130

法人税等の支払額

△119

△551

営業活動によるキャッシュ・フロー

△903

2,772

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2

△3

投資有価証券の売却による収入

53

80

有形固定資産の取得による支出

△648

△141

無形固定資産の取得による支出

△63

△68

有形固定資産の除却による支出

△2

△1

有形固定資産の売却による収入

0

0

貸付けによる支出

△0

－

貸付金の回収による収入

0

0

保険積立金の積立による支出

△13

△2

保険積立金の解約による収入

35

117

その他

2

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△638

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,000

－

リース債務の返済による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

3

2

配当金の支払額

△1,012

△782

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9

△779

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,551

1,970

現金及び現金同等物の期首残高

3,989

2,846

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,437

4,816