(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
131,574
197,112
減価償却費
50,291
55,658
のれん償却額
14,899
15,960
貸倒引当金の増減額（△は減少）
982
1,353
受取利息及び受取配当金
△5,413
△6,277
支払利息
4,407
4,480
持分法による投資損益（△は益）
△354
△863
固定資産処分損益（△は益）
141
△50
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△180
投資有価証券評価損益（△は益）
83
330
売上債権の増減額（△は増加）
11,960
△38,628
棚卸資産の増減額（△は増加）
32,763
△45,870
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,453
21,238
未払金の増減額（△は減少）
892
△9,899
未払費用の増減額（△は減少）
3,694
39,866
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
208
41
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△579
△4,116
その他
8,327
349
小計
250,425
230,504
利息及び配当金の受取額
5,476
6,327
利息の支払額
△4,967
△4,527
法人税等の支払額
△31,823
△45,276
219,111
187,027
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△54,387
△52,632
有形固定資産の売却による収入
1,778
3,153
投資有価証券の取得による支出
△474
△716
投資有価証券の売却による収入
212
関係会社出資金の売却による収入
2,021
事業譲渡による収入
437
事業譲受による支出
△345
△1,863
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△723
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出
△862
定期預金の増減額（△は増加）
△11,583
△9,456
△7,024
△9,695
△72,036
△70,125
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,207
9,022
長期借入れによる収入
242,808
8,045
長期借入金の返済による支出
△68,878
△26,383
社債の発行による収入
49,825
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△23,314
△23,409
非支配株主からの払込みによる収入
1,585
非支配株主への配当金の支払額
△531
△2,286
リース債務の返済による支出
△11,750
△14,040
46
△393
195,413
△57,860
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,198
2,162
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
346,686
61,203
現金及び現金同等物の期首残高
321,151
662,267
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△58
△1,586
現金及び現金同等物の四半期末残高
667,780
721,884