（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,155

11,723

減価償却費

4,341

4,184

のれん償却額

532

358

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△153

10

賞与引当金の増減額（△は減少）

207

197

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

49

△89

受取利息及び受取配当金

△327

△246

支払利息

507

429

持分法による投資損益（△は益）

△87

△219

有形固定資産売却損益（△は益）

△14

△4

固定資産除却損

81

81

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△32

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△2,251

△3,087

仕入債務の増減額（△は減少）

1,071

610

その他

△649

760

小計

11,462

14,675

利息及び配当金の受取額

437

396

利息の支払額

△518

△428

法人税等の支払額

△3,012

△6,183

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,368

8,460

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,745

△4,182

有形固定資産の売却による収入

97

35

無形固定資産の取得による支出

△471

△909

無形固定資産の売却による収入

2

1

投資有価証券の取得による支出

△12

△111

投資有価証券の売却による収入

－

47

貸付けによる支出

△5

△6

貸付金の回収による収入

6

7

定期預金の預入による支出

△0

△0

定期預金の払戻による収入

0

206

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,128

△4,911

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

12,800

66,000

短期借入金の返済による支出

△11,331

△62,000

長期借入れによる収入

163

3,000

長期借入金の返済による支出

△5,939

△6,004

配当金の支払額

△620

△745

その他

△907

△888

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,836

△638

現金及び現金同等物に係る換算差額

165

216

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,430

3,127

現金及び現金同等物の期首残高

21,380

22,718

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,950

25,845