(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△3,520
3,632
減価償却費
8,041
8,239
受取利息及び受取配当金
△391
△458
支払利息
882
936
持分法による投資損益（△は益）
△128
△295
有形固定資産売却損益（△は益）
△16
△53
売上債権の増減額（△は増加）
△3,797
9,350
棚卸資産の増減額（△は増加）
506
△10,096
仕入債務の増減額（△は減少）
△366
△4,331
その他
4,060
184
小計
5,269
7,109
利息及び配当金の受取額
413
493
利息の支払額
△892
△940
法人税等の支払額
△1,947
△3,239
2,843
3,422
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,509
△4,625
有形固定資産の売却による収入
393
185
投資有価証券の取得による支出
△564
△23
投資有価証券の売却による収入
18
1,551
貸付けによる支出
△850
△949
貸付金の回収による収入
933
1,060
362
△55
△3,216
△2,856
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,553
△65
長期借入れによる収入
12,900
－
長期借入金の返済による支出
△13,131
△2,285
社債の償還による支出
△15
株式の発行による収入
19,930
配当金の支払額
△450
非支配株主への配当金の支払額
△315
△336
△898
△934
15,915
△4,086
現金及び現金同等物に係る換算差額
△54
539
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
15,488
△2,980
現金及び現金同等物の期首残高
53,822
77,389
現金及び現金同等物の四半期末残高
69,310
74,408