（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,817

15,998

減価償却費

18,092

17,985

減損損失

15

－

負ののれん償却額

△19

△26

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19

△58

受取利息及び受取配当金

△707

△688

支払利息

465

436

持分法による投資損益（△は益）

226

686

固定資産売却損益（△は益）

△33

△109

売上債権の増減額（△は増加）

28,393

△8,908

棚卸資産の増減額（△は増加）

684

△18,967

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,133

10,378

その他

△1,400

△2,514

小計

33,381

14,213

利息及び配当金の受取額

1,709

1,810

利息の支払額

△426

△494

法人税等の支払額

△4,931

△2,868

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,733

12,661

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△22,352

△18,983

有形固定資産の売却による収入

378

93

投資有価証券の取得による支出

△107

△57

投資有価証券の売却による収入

58

665

関係会社株式の取得による支出

△1,613

△92

関係会社株式の売却による収入

－

6

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

66

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

△257

△1,586

その他

△53

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,880

△19,994

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,434

△2,325

長期借入れによる収入

1,369

9,761

長期借入金の返済による支出

△6,952

△7,379

社債の発行による収入

9,950

－

社債の償還による支出

－

△10,000

自己株式の取得による支出

△2

△8,175

配当金の支払額

△4,548

△4,539

非支配株主への配当金の支払額

△269

△242

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△41

△45

その他

△512

△465

財務活動によるキャッシュ・フロー

429

△23,409

現金及び現金同等物に係る換算差額

68

△178

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,350

△30,920

現金及び現金同等物の期首残高

40,609

79,646

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

471

57

現金及び現金同等物の四半期末残高

47,430

48,783