（単位：百万円）

 前第2四半期連結累計期間

(自　2020年 4月 1日

　至　2020年 9月30日)

 当第2四半期連結累計期間

(自　2021年 4月 1日

　至　2021年 9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

11,727

13,905

減価償却費及び償却費

8,720

8,361

受取利息及び受取配当金

△226

△241

支払利息

86

83

持分法による投資損益（△は益）

78

△0

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

13,849

9,936

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,015

△1,409

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△3,025

△7,042

契約負債の増減額（△は減少）

2,039

3,240

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△535

△515

その他

△4,348

△8,281

小計

27,350

18,036

利息及び配当金の受取額

238

242

利息の支払額

△87

△84

法人所得税の支払額

△5,724

△6,388

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,777

11,805

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△979

△989

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形資産の取得による支出

△3,067

△3,653

投資有価証券の取得による支出

△746

△1,172

投資有価証券の売却による収入

12

109

子会社の取得による収入

146

-

子会社の支配喪失による減少額

-

△480

その他

△26

593

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,660

△5,594

（単位：百万円）

 前第2四半期連結累計期間

(自　2020年 4月 1日

　至　2020年 9月30日)

 当第2四半期連結累計期間

(自　2021年 4月 1日

　至　2021年 9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△2,202

△1,140

リース負債の返済による支出

△4,349

△4,424

配当金の支払額

△3,764

△3,512

非支配持分への配当金の支払額

△96

△103

その他

△115

242

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,528

△8,937

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△15

31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,573

△2,694

現金及び現金同等物の期首残高

33,615

46,281

現金及び現金同等物の四半期末残高

40,188

43,586