（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

302

1,155

減価償却費

2,992

3,141

のれん償却額

82

88

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

△4

受取利息及び受取配当金

△181

△192

支払利息

202

200

持分法による投資損益（△は益）

8

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△18

△26

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△16

△18

退職給付に係る資産負債の増減額

△136

△483

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△405

投資有価証券評価損益（△は益）

1

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

47

107

助成金収入

△228

△23

売上債権の増減額（△は増加）

1,307

△970

棚卸資産の増減額（△は増加）

552

△1,568

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,512

1,941

その他

△725

△990

小計

652

1,949

利息及び配当金の受取額

181

191

利息の支払額

△201

△198

保険金の受取額

85

141

助成金の受取額

219

23

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△157

△1,169

営業活動によるキャッシュ・フロー

779

939

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,982

△1,838

有形固定資産の売却による収入

5

23

投資有価証券の取得による支出

△3

△2

投資有価証券の売却による収入

－

485

貸付けによる支出

△0

△7

貸付金の回収による収入

1

9

その他

11

33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,969

△1,296

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

39

6,044

長期借入れによる収入

3,500

－

長期借入金の返済による支出

△1,246

△2,965

配当金の支払額

△769

△767

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

その他

△255

△512

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,266

1,796

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

75

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

85

1,514

現金及び現金同等物の期首残高

9,532

12,498

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,618

14,012