(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,589
17,252
減価償却費
875
1,402
受取利息及び受取配当金
△222
△42
支払利息
181
150
持分法による投資損益（△は益）
298
61
為替差損益（△は益）
△55
△239
段階取得に係る差損益（△は益）
－
△1,918
ESOP信託終了益
△198
売上債権の増減額（△は増加）
9,109
△16,420
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,140
△3,841
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,065
△1,305
その他
7,231
5,447
小計
25,884
545
利息及び配当金の受取額
525
41
利息の支払額
△182
△149
法人税等の支払額
△2,018
△3,042
24,208
△2,605
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△12
貸付けによる支出
△712
△187
貸付金の回収による収入
562
346
有形固定資産の取得による支出
△397
△604
有形固定資産の売却による収入
7
0
無形固定資産の取得による支出
△423
△1,508
無形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
△14
投資有価証券の売却による収入
24
1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,793
9
2
△929
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△19,749
5,040
長期借入金の返済による支出
△4,000
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の処分による収入
357
配当金の支払額
△1,547
△1,555
非支配株主への配当金の支払額
△89
△520
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△756
△112
△217
△21,898
△1,253
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,379
△3,860
現金及び現金同等物の期首残高
14,680
25,438
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
114
現金及び現金同等物の四半期末残高
16,060
21,692