(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
11,147
8,947
減価償却費
4,663
5,067
のれん償却額
63
55
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
191
253
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
75
112
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△354
△478
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
16
7
受取利息及び受取配当金
△69
△76
支払利息
61
投資有価証券売却損益（△は益）
△31
－
持分法による投資損益（△は益）
△66
有形固定資産売却損益（△は益）
△4
4
投資有価証券評価損益（△は益）
1
有形固定資産除却損
494
51
補助金収入
△154
売上債権の増減額（△は増加）
△611
208
その他の流動資産の増減額（△は増加）
3
△623
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,395
△5,174
仕入債務の増減額（△は減少）
2,699
2,188
その他の流動負債の増減額（△は減少）
106
811
未払消費税等の増減額（△は減少）
△476
422
長期未払金の増減額（△は減少）
△0
8
その他
15
△15
小計
16,460
11,611
利息及び配当金の受取額
78
77
利息の支払額
△73
△61
法人税等の支払額
△3,639
△3,463
補助金の受取額
154
12,980
8,319
投資活動によるキャッシュ・フロー
預け金の預入による支出
△5,000
有形固定資産の取得による支出
△4,881
△7,511
有形固定資産の売却による収入
18
62
無形固定資産の取得による支出
△358
△774
投資有価証券の取得による支出
△111
△8
投資有価証券の売却による収入
188
貸付けによる支出
△5
貸付金の回収による収入
25
敷金の差入による支出
△11
敷金の回収による収入
13
定期預金の増減額（△は増加）
△617
△561
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△132
△1,779
長期前払費用の取得による支出
△65
△113
△192
△98
△6,137
△15,784
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△119
△426
リース債務の返済による支出
△405
△289
長期借入金の返済による支出
△1,736
△1,913
配当金の支払額
△2,009
△3,266
非支配株主への配当金の支払額
△7
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
0
△4,279
△5,904
現金及び現金同等物に係る換算差額
△42
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,564
△13,411
現金及び現金同等物の期首残高
22,214
29,773
現金及び現金同等物の四半期末残高
24,778
16,361