(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,563
2,189
減価償却費
238
245
賞与引当金の増減額（△は減少）
△227
△87
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
50
59
損害賠償損失引当金の増減額（△は減少）
198
―
製品保証引当金の増減額（△は減少）
27
売上債権の増減額（△は増加）
1,039
845
棚卸資産の増減額（△は増加）
△890
△496
仕入債務の増減額（△は減少）
134
前受金の増減額（△は減少）
30
16
未払消費税等の増減額（△は減少）
△300
△102
その他
△387
△312
小計
1,402
2,489
法人税等の支払額
△607
△594
0
795
1,895
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△150
△90
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△186
敷金及び保証金の回収による収入
29
保険積立金の積立による支出
△11
△10
保険積立金の払戻による収入
10
△223
△58
△374
△316
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△222
△297
△0
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2
7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
195
1,288
現金及び現金同等物の期首残高
11,488
12,383
現金及び現金同等物の四半期末残高
11,683
13,671