（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△1,455

417

減価償却費

633

549

販売促進引当金の増減額（△は減少）

70

151

災害損失引当金の増減額（△は減少）

-

△15

支払利息

34

33

受取補償金

△70

-

固定資産除却損

41

0

減損損失

9

-

臨時休業等による損失

199

667

協力金収入

-

△1,933

助成金収入

-

△409

売上債権の増減額（△は増加）

18

409

棚卸資産の増減額（△は増加）

76

46

仕入債務の増減額（△は減少）

△167

△289

未払消費税等の増減額（△は減少）

△156

222

その他

△432

△313

小計

△1,197

△461

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△36

△31

補償金の受取額

53

2

協力金の受取額

-

784

助成金の受取額

-

297

臨時休業等による損失の支払額

-

△594

法人税等の支払額

-

△150

法人税等の還付額

245

4

営業活動によるキャッシュ・フロー

△932

△147

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△38

△80

有形固定資産の売却による収入

0

1

無形固定資産の取得による支出

-

△23

敷金及び保証金の差入による支出

△37

△18

敷金及び保証金の回収による収入

329

157

その他

△162

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

91

18

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,700

2,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△314

△235

長期借入れによる収入

150

-

長期借入金の返済による支出

△722

△901

配当金の支払額

△436

△451

その他

-

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,376

411

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,535

282

現金及び現金同等物の期首残高

5,642

5,322

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,177

5,604